TRUCK FLEET – CASH FLOW & INVESTMENT PLANNER
Template กระแสเงินสดรายเดือน + ผลกระทบจากการซื้อรถเพิ่ม (Month เริ่มแสดงที่เดือน -1)
v5.4 • Loan term aware
1) สมมติฐานรถและค่างวด
ปรับได้ทั้งสไลด์บาร์และตัวเลข
คันทั้งหมดที่มีอยู่ตอนนี้55 คัน
เช่น HINO 700 / FUSO / ISUZU
จ่ายเงินสดทันทีเมื่อซื้อ10%
3.2%
4 ปี
เฉลี่ยรายได้/คัน/เดือน
ค่าน้ำมัน, คนขับ, ยาง, ซ่อม ฯลฯ
-
-
2) แผนการซื้อรถเพิ่ม
ควบคุมจังหวะการซื้อ / ไตรมาสเริ่มต้นได้
ซื้อแบบสม่ำเสมอทุกเดือน0 คัน/เดือน
ใช้เติม Block รถทีละชุด0 คัน/ไตรมาส
เช่น 2 = ซื้อเดือน 2,5,8,11,...เริ่มเดือน 3
ใช้ในการคำนวณกระแสเงินสด/ความเสี่ยง120 เดือน
3) ข้อจำกัดและฐานกระแสเงินสด
Base Cash In/Out และเงินสดเริ่มต้นใน KB Bookbank
รายได้อื่นนอกเหนือจาก Fleet นี้
ค่าใช้จ่ายส่วนกลาง เช่น เงินเดือนสำนักงาน ฯลฯ
4) ผลลัพธ์รวมจากแผนปัจจุบัน
ใช้ horizon เต็ม (สูงสุด 120 เดือน) ในการประเมิน
จำนวนรถที่ซื้อเพิ่มรวม ยังไม่ประเมิน
-
รวมจากแผนรายเดือน + ไตรมาสในช่วง Horizon
เงินสดต่ำสุด vs Min Buffer ต่ำกว่า Min
-
Min KB Bookbank ในช่วง Horizon
ปรับสไลด์บาร์ / ตัวเลข แล้วดูว่า KB Bookbank ยัง ≥ Min หรือไม่
Statusกำลังใช้ Template ตามภาพฐาน
5) Template กระแสเงินสดรายเดือน + ผลจากการซื้อรถ
• ตารางรองรับได้ถึง 120 เดือน
• แสดงเริ่มจาก เดือน -1 (เดือน -1–130)
• รายได้จาก Fleet ดีเลย์ 2 เดือน, รถใหม่คิด Down + ค่างวดตามอายุสัญญา
Month Trucks New Cash In Cash Out Loan Pay Down Pay Total CF Ending Cash KB Bookbank